Forex hedging money management

O que é hedging como se refere à negociação forex?

Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, eles podem ter participado de uma cobertura forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco para cima.

Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são:

Contratos mantidos são, essencialmente, o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Contratos regulares no local geralmente são o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura.

Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex:

Analisar o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas.

O mercado de negociação de divisas forex é arriscado e a cobertura é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos, que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil.

Tipos de cobertura explicados.

Como uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro, o hedging é altamente considerado como uma das técnicas mais populares para proteger uma conta comercial de potenciais balanços que possam afetar uma carteira. Uma conta de negociação pode ser parcialmente ou totalmente coberta, e, com base na técnica de hedge utilizada, existem muitas possibilidades de lucrar com esta técnica de gerenciamento de dinheiro. Hedging não é permitido nos Estados Unidos, pois é uma ferramenta que apenas aumenta a exposição ao risco em uma conta de negociação. Embora isso possa ser verdade até certo ponto, não é de modo algum diferente de outras regras de gerenciamento de dinheiro que deveriam governar a negociação. O único que é diferente é a percepção do comerciante de uma conta coberta. Isso tem muito a ver com o aspecto da psicologia comercial que muitos comerciantes não têm mais.

Definindo Hedging.

Hedging refere-se a uma conta de negociação que possui posições longas e curtas para o mesmo produto financeiro. No caso do mercado Forex, os pares de moedas estão envolvidos. Para dar-lhe um exemplo, em uma conta de negociação totalmente coberta, o volume é igual nos lados longo e curto do mesmo par de moedas. Portanto, em um momento, é possível ter dois lotes no lado longo do par EUR / USD e dois lotes no lado curto do mesmo par de moedas. À primeira vista, isso parece ser uma coisa estúpida; Quero dizer, por que trocar o mesmo par em ambas as direções, como eventualmente um vai acabar em uma perda, certo? A resposta vem do fato de que o mercado não se move em passos trancados, mas em ondas, e as correções são esperadas depois que um balanço mais ou menos acontece. Outra resposta é o fato de que alguns negócios podem ser o resultado de uma análise específica do tempo, e outros, o resultado de um diferente; e ambos podem ter sentido em um momento específico no tempo. O que é diferente é o horizonte temporal, ou o momento em que o lucro obtido deve ser alcançado.

Corretores Forex recomendados.

* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

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* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.

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Tipos de cobertura.

Com base no acima, existem três tipos de hedging. Todos eles são úteis em um ou outro momento no tempo, e proteger um portfólio contra potenciais ventos de cabeça é vital para o sucesso a longo prazo.

Hedging completo.

Uma conta totalmente coberta teve em um momento no mesmo tempo as mesmas posições longas e curtas abertas. Isso faz sentido quando os comerciantes usam a mesma abordagem de análise técnica de uma perspectiva de cima para baixo. Uma análise de cima para baixo é quando os comerciantes começam com os prazos mais longos, como os gráficos mensais e semanais, e descem para os prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Para todos os prazos, a mesma análise é usada, tipicamente um tipo de análise baseada em indicadores. Dito isto, vamos assumir que as diferenças de alta ou baixa do RSI (Índice de Força Relativa) estão sendo analisadas nesses prazos. É, portanto, extremamente provável que o gráfico semanal mostre uma divergência de baixa que ainda não tenha atingido o lucro, enquanto o gráfico diário mostrará um bullish formando entretanto. Ao tomar ambos os negócios, o comerciante está lucrando com ambas as divergências, enquanto a conta está totalmente protegida. No momento em que o comércio otimista, ou o longo, atinge o lucro ou está fechado, o curto permanece válido e o saldo da conta comercial aumentará se os preços estiverem se movendo para baixo.

Cobertura parcial.

Como o nome sugere, uma conta parcialmente coberta é uma que possui negócios longos e curtos do mesmo par de moedas, mas com um volume diferente. Isso pode ser o resultado da percepção de um comerciante em relação ao risco envolvido em qualquer comércio específico. Pode-se considerar que o risco de ser fortemente posicionado em uma direção é muito grande, e uma estratégia parcialmente coberta é conveniente. Ao fazer isso, a margem na conta de negociação é liberada, e ela pode ser usada para negociar outros pares de moedas / set-ups.

Cobertura correlacionada.

Outra técnica de hedge popular que não tem limitações ou limites em todo o mundo é hedge correlacionada. A principal idéia por trás desta técnica é que uma posição aberta específica na conta de negociação é coberta com outro comércio de um produto que está correlacionado com ele. Realmente não importa se é uma correlação direta ou inversa. O que importa é saber quais instrumentos financeiros se enquadram nesta categoria. O mercado de moeda é formado por pares de moedas que são agrupados com base na importância da moeda de reserva do mundo, o dólar norte-americano. Em outras palavras, se a razão pela qual, por exemplo, você comprou o par EUR / USD foi porque esperava que o dólar dos Estados Unidos fosse mais baixista no período adiantado, então o mesmo aconteceria com todos os pares de moeda do dólar norte-americano. Isso traz incerteza, já que o overtrading é uma grande ameaça. Afinal, significa que se você comprar o par GBP / USD, é como adicionar um novo EUR / USD longo, porque os dois pares estão diretamente correlacionados. O mesmo é válido com pares de mercadorias, sendo AUD / USD e USD / CAD inversamente correlacionados. Comprar AUD / USD e vender o par USD / CAD é overtrading se o motivo for o dólar dos EUA. O hedge correto significa que, em um comércio longo AUD / USD, também é recomendado um USD / CAD longo. Desta forma, a conta está parcialmente ou totalmente coberta, e não há restrições. Quando o cruzamento EUR / CHF foi fixado ao nível de 1,20 pelo Banco Nacional Suíço, quanto mais o par mudou para o nível de 1,20, mais idênticos foram os movimentos entre os pares EUR / USD e USD / CHF. Isso significava que a única maneira de negociar os dois principais pares não estava na mesma direção, pois o resultado seria uma conta totalmente coberta. No momento em que a peg foi retirada pelo SNB no início de 2015, a correlação EUR / USD e USD / CHF começou a diminuir.

Na mesma categoria, pode-se falar sobre as agora conhecidas correlações de USD / JPY e de ações dos EUA. Na maioria das vezes, há uma correlação direta entre os dois, e isso significa que quando as ações dos EUA, como o DJIA ou SPX, estão aumentando, não é sábio ser curto com o par USD / JPY, pois a probabilidade é que também aumentará. Voltando às limitações que os comerciantes dos EUA têm quando se trata de hedge, deve-se mencionar que se referem apenas à situação em que a cobertura é total ou parcial. Mesmo isso pode ser evitado, simplesmente tendo mais de uma conta de negociação, e assumindo diferentes posições em diferentes contas de negociação.

Os exemplos acima são apenas alguns exemplos, e o objetivo é destacar a importância dessas possibilidades de hedge. Hedging pode ser realizado de várias maneiras, começando com o volume e terminando com o produto financeiro real que é negociado, e é uma ferramenta que deve fazer parte das regras de gerenciamento de dinheiro de qualquer comerciante.

Outros materiais educacionais.

Recomendou leituras adicionais.

& # 8220; Fontes macroeconômicas de risco FOREX. & # 8221; Wickens, Michael R. e Peter N. Smith. Univ. de York Econ. Documento de discussão 2001/13 (2001). Dinâmica das taxas de câmbio e estratégias de hedge Forex. Dash, M., 2013. Gestão de investimentos e inovações financeiras, 10 (4).

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Aviso de Risco - Seu capital está em risco. Com cuidado, esses produtos podem não ser adequados para todos, então, certifique-se de compreender os riscos envolvidos!

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Cobertura de uma conta de negociação.

Parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido, hedging é uma ferramenta importante para ser usado ao negociar o mercado Forex. Existem vantagens e desvantagens para hedging, mas principalmente está sendo visto como uma ferramenta que ajuda um comerciante.

A cobertura não é permitida em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a cobertura não é permitida e os corretores Forex precisam se adaptar a esses regulamentos.

Consequentemente, a plataforma de negociação mais popular, MetaTrader 4, teve uma atualização, ou uma nova versão, que não permite posições de hedge: MetaTrader 5. Portanto, a plataforma de negociação preferencial entre os comerciantes dos EUA é o MetaTrader 5.

No entanto, enquanto a cobertura não é permitida na mesma conta de negociação, os comerciantes dos EUA simplesmente usam duas ou mais contas de negociação para evitar essa questão. Eles podem ser com o mesmo corretor ou com corretores diferentes.

Por que alguém poderia proteger uma conta? O que significa hedging?

Para proteger uma posição em uma conta de negociação, os comerciantes estão tomando uma posição na direção oposta, sem fechar o original. Ao fazer isso, a posição original está sendo protegida, e o comerciante não está perdendo nem ganhando em média. Por que alguém quer fazer isso? A resposta é simples: ela vem da estratégia de negociação que está sendo usada.

Por exemplo, se a mesma estratégia estiver sendo usada nos mesmos cronogramas de um par de moedas, podem ocorrer diferentes negócios. Ninguém comercializa o gráfico mensal, mas uma cruz de ouro, por exemplo (quando duas médias móveis estão cruzando gerando um sinal de alta), pode ser um sinal de compra no gráfico semanal e uma cruz de baixa (quando duas médias móveis estão cruzando gerando uma sinal de baixa) pode ser um sinal de venda no gráfico horário.

Os comerciantes terão ambos os negócios, um no lado longo e o outro no lado curto. Se ambas as negociações estiverem abertas e assumindo que o volume negociado seja o mesmo, o patrimônio na conta de negociação não mudará, independentemente da direção em que o mercado se mova.

A única coisa que será deduzida como uma despesa na conta de negociação é a troca negativa (se houver) que será calculada no final do dia de negociação quando as posições forem transferidas para o próximo dia. O resto é perfeitamente equilibrado.

No momento em que o alcance horário horário atinge o lucro ou a perda de parada, o outro comércio gerado no período de tempo semanal ainda estará aberto. Imagine que isso seja feito em dois ou três ou mais prazos, e você possui um sistema de hedge perfeitamente integrado para uma conta comercial.

Tipos de cobertura - Totalmente e parcial.

Existem várias maneiras de proteger uma conta de negociação. O descrito acima é chamado de posição totalmente coberta. Isso significa que o mesmo volume está aberto em ambas as direções. Mas uma conta de negociação pode ser parcialmente coberta.

O gráfico acima mostra uma posição totalmente coberta. O EURUSD é negociado tanto no lado curto quanto no longo, com o mesmo volume, um lote.

Neste momento, ou no momento em que as posições foram abertas, a comissão é deduzida do saldo da conta de negociação para ambos os negócios. Ainda não há swap, já que as posições não foram mantidas durante a noite.

Se, digamos, o comércio curto fosse apenas meio, é dito que o comércio foi parcialmente coberto. Em qualquer caso, hedge total ou parcial, existe uma margem bloqueada.

Para colocá-lo mais exato, imagine o seguinte. Ao abrir uma nova posição em uma conta de negociação, o corretor Forex está bloqueando uma margem correspondente ao volume desse comércio e a alavancagem na conta de negociação.

Como regra geral, quanto maior a alavancagem, maior o risco e menor o valor bloqueado. Este montante atua como uma "garantia" para o comércio aberto.

Se as coisas correm contra a direção desejada e é necessário abrir um comércio na direção oposta, por uma das razões explicadas anteriormente, uma parte da margem necessária para o comércio original é lançada.

Isso dá a possibilidade de novos negócios serem abertos. Além disso, com a margem recém-lançada, a conta recebe um "impulso" no nível da margem livre e as retiradas podem ser facilmente sustentadas.

Outros tipos de cobertura.

Os dois métodos para proteger uma posição ou uma conta de negociação não são os únicos métodos que podem ser usados. As correlações também são eficazes.

Dentro dos pares de moedas que formam o painel do Forex, existem pares correlacionados. Ou seja, pares que se movem na mesma direção, ou na direção oposta, na maioria das vezes.

Por exemplo, pegue os pares de dólares dos EUA, como o GBPUSD e o EURUSD. Eles se movem na mesma direção em uma notícia dirigida pelo dólar.

Para proteger uma conta usando correlações, se for longo o par EURUSD, pode vender o GBPUSD. Uma boa razão para isso seria usar prazos maiores e expectativas diferentes para o segundo comércio.

Dado que os pares estão diretamente correlacionados, considera-se que toda a conta de negociação é parcialmente coberta. Essa abordagem é usada nas áreas do mundo onde a proteção não é permitida.

Outro bom exemplo é a correlação invertida entre o par AUDUSD e o USDCAD. Eles se movem em direções opostas a maior parte do tempo.

Embora não seja mais real, os ambientes de risco e de risco influenciaram a negociação por muitos anos. Sob um movimento de risco, o EURUSD, o GBPUSD, o NZDUSD, o AUDUSD eo DJIA moveram-se para o lado oposto, enquanto o USDCAD mudou-se para a desvantagem, sendo o contrário verdadeiro também no caso de um movimento de risco.

Overtrading foi um risco importante nessas condições, como se alguém comprou o EURSUD e o GBPUSD na mesma conta, era comprar duas vezes o par EURUSD. A cobertura parcial de um ambiente de risco significou que o USDCAD seria negociado para o UPSIDE, enquanto que tudo o resto permaneceu o mesmo.

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Controles de risco que você não deve ignorar.

Gerenciamento de dinheiro.

Isso é conseguido através do gerenciamento de fatores como a quantidade de capital arriscada por comércio e o número total de posições abertas. Isso, em última instância, garante que um comerciante possa suportar perdas dentro do seu sistema comercial sem "escorrer" a conta.

O comércio de Forex torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isso significa que se o gerenciamento de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no P & amp; L flutuante.

Se o gerenciamento de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no P & amp; L flutuante.

Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, uma vez que cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.

1. Risco por comércio.

O primeiro princípio da gestão do dinheiro consiste em decidir quanto de seu capital total para expor a qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (trocar com), mais risco você está tomando.

A exposição do mercado é uma combinação de:

a) A quantidade de capital alocada por comércio.

b) O número de posições abertas que você está segurando.

Mais capital exposto = maior risco, lucro potencialmente maior.

Menos capital exposto = menor risco, lucro potencialmente menor.

Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir?

Gestão de dinheiro fracionada.

Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias como "taxa fixa" ou "fração fixa" de gerenciamento de dinheiro.

A vantagem de usar uma abordagem de fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para trocar em qualquer ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por comércio.

À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.

Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se a sua perda de parada for de 100 pips, e você quer arriscar-se não mais de 1% por comércio, o que significa que você pode trocar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por comércio é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por comércio, é 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.

A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e os lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.

Nós também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro Metatrader que fará os cálculos para você # 8220; on the fly & # 8221 ;.

Uma coisa que acima não faz é factor de correlação entre as posições que estão sendo realizadas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.

Vantagens de tamanhos de lote menores.

Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.

Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de tamanho menor e isso permite que você gerencie o risco de forma mais eficaz. Ele também lhe dá mais margem de manobra para ajustar os tamanhos do comércio de acordo com o lucro acumulado acumulado, à medida que o saldo da conta muda.

Em segundo lugar, permite que você cambie seus pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito nos spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o comércio de redes, utilizam essa abordagem.

Você pode ver, verificando a planilha que, com um saldo de US $ 1.000, não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tiver um saldo de $ 100, então você precisaria usar uma conta nano para manter dentro dos limites de risco recomendados.

Cuidado com as correlações.

Uma vez que você decidiu quanto arriscar por troca, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitem em qualquer momento?".

Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono com outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você estiver negociando os maiores, todas as suas posições provavelmente estarão correlacionadas entre si - pelo menos até certo ponto.

É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, você pode usar o nosso indicador de hedging gratuito para fazer isso por você.

Essa correlação precisa ser tida em conta ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode achar que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.

Só porque um sistema tem uma perda maior de versos de recompensa, não é necessariamente um bom sistema.

2. Recompensa de risco.

O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.

No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de perder versos perdendo.

Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de que essa perda ocorra seja pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estiverem a seu favor.

Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema possui uma perda de versos de melhor retorno, não é necessariamente um bom sistema. Se fosse tão simples de carregar as chances em seu favor, ajustando o risco: a recompensa então não seria uma tarefa simples? Infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis.

Existem vários fatores que precisam ser considerados.

Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é que você define suas negociações com uma perda de parada que é muito menor do que o valor do seu lucro. Suponha que você use um verso de 10 pedaços de pedaços, um 100 pedaços de pega ganhos.

Mercados eficientes?

Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.

Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder versos perdendo. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.

Isso é com uma recompensa de risco 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado for eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (leia mais aqui)

Claro que isso não significa que o resultado de cada comércio é zero, e isso não significa que não há ganhos a longo prazo e perder corridas nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte Warren Buffet ou George Soros.

Nesse caso, falando estatisticamente menos de suas negociações terminará em lucro. Isso lhe dará uma proporção geral de ganhos comerciais mais baixas. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores.

Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você defina perdas de paradas largas em 100 pips, e um pequeno aproveitamento de apenas 10 pips. Neste caso, você esperaria ter um índice de vitoria muito maior.

Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incompatível na conta.

Força um equilíbrio entre seu risco / recompensa.

Em poucas palavras, não existe uma razão "risco-recompensa" correta. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.

Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganhos comerciais extraordinariamente elevadas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por comércio for muito alta, você pode descobrir que uma sequência relativamente curta de trocas perdidas é suficiente para você sair.

No forex, "eventos improváveis" tendem a ocorrer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem uma boa gestão do dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo exterminados.

Por que tantos comerciantes falham?

Se o princípio do mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante deveriam ser próximos de um período de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como isso pode ser?

Posso pensar em algumas razões pelas quais esse pode ser o caso:

A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais possuem informações privilegiadas. Eles têm uma visão dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M e A, e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas a curto prazo nas taxas de câmbio.

Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preço # 8211; pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação.

Não só isso, os comerciantes institucionais amost sempre obtêm uma melhor execução de preços do que comerciantes de varejo que muitas vezes possuem várias camadas de corretores entre eles e o mercado.

Usar a alavancagem excessiva é a razão mais comum de que os comerciantes de varejo & # 8220; perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo são simplesmente nunca usados ​​por jogadores profissionais, por uma boa razão. O retorno real do patrimônio líquido de todos os comerciantes variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplifica esses swings de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por uma grande retirada.

O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de negociação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem.

Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por comércio, então cerca de metade de seus lucros globais podem ser ocupados pelos custos de negociação.

Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que visa 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.

A pesquisa mostra que a maioria dos novos comerciantes comercializam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação.

Além do spread comercial, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também precisam pagar uma taxa de rolagem. E com corretores cobrando taxas entre 0,14% e 7,2% aa em um lote, isso pode somar uma grande quantidade ao longo do tempo & # 8211; especialmente ao usar alta alavancagem.

Novos comerciantes geralmente têm a expectativa de ver resultados muito rapidamente. Não é realista medir qualquer estratégia comercial durante um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são.

O desempenho precisa ser calculado em média, pelo menos, ao longo de vários meses, senão em anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem pagar perdas e, muitas vezes, capitulam para fora de sua estratégia no pior momento possível.

Embora o motivo # 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes.

Pontos finais.

A boa notícia é que a maioria das causas de falha acima são facilmente corrigidas:

Vá fácil em alavancagem Minimize seus custos de negociação & amp; Ter um plano de negociação realista.

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Ótimo artigo sobre gerenciamento de dinheiro.

Você poderia me ajudar com alguns pontos do artigo? Ainda é um novo comerciante aqui, desculpe-se disso. Estou começando uma conta ao vivo com US $ 1000 para ver como vai antes de financiá-la. Então, isso realmente me ajudará.

Perda de parada máxima (pips) & # 8211; Como você calculou os pips para uma conta de $ 1000 com um risco de um por cento.

Risco máximo na conta & # 8211; Poderia compartilhar o que o risco máximo em conta significa?

Obrigado Steve!

Obrigado por um artigo muito útil.

Agradeço este artigo. A ideia proposta é som e amp; apoiado pela lógica. Obrigado por compartilhar sua experiência Steve!

Eu não entendo por que o arquivo. exe, se é um arquivo excel, ele deve ser. xls certo?

Atualização: as folhas agora estão todas no formato Excel nativo e também são # # 8220; macro livre e # 8221; então não deve haver problema com isso. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o suporte.

Obrigado por este artigo. Forex é tudo sobre fazer mais lucros do que perdas no longo prazo. É muito difícil e, na realidade, quase impossível fazer lucros sem sofrer perdas. É aí que o aspecto da gestão do dinheiro torna-se chave. Seria imprudente investir todo o seu capital em um comércio, porque se a tendência fosse contra sua previsão, perderia todo o seu capital. Ter seu dinheiro investido em vários negócios seria mais seguro.

Um guia completo para estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex.

Certifique-se de que seus fundos de negociação Forex irão dar-lhe as melhores oportunidades de negociação e o valor é algo que cada comerciante deve estar interessado.

Com isso em mente, compilamos o seguinte guia que vai permitir que você implemente um sistema de gerenciamento de dinheiro quando você começar a colocar qualquer número de diferentes trades de Forex on-line.

Embora existam vários fatores para todas as estratégias de negociação de comerciantes de Forex que vão atraí-los pessoalmente, você sempre precisa garantir que, como comerciante, você está bloqueando e obtendo o valor máximo de seus fundos de negociação.

Com isso em mente, leia, pois abaixo, vamos iluminá-lo em uma variedade de maneiras diferentes que você poderá usar para tornar o seu orçamento comercial o mais extenso possível, ao mesmo tempo que possivelmente reduzindo a quantidade de risco Você terá quando colocar uma série de negócios relacionados com Forex on-line.

Maximizando seus fundos de negociação.

Uma das maneiras mais comuns que um comerciante de Forex usará para bloquear o valor máximo de seus fundos de negociação atualmente disponíveis será se inscrever para um corretor que irá creditar sua conta de negociação com um bônus de grande valor quando esses comerciantes fizerem uma depositar em sua conta.

Há um aspecto de reivindicar um bônus de comerciante que você precisa entender completamente, no entanto, e uma vez que um bônus foi creditado, faça sua conta de negociação, você não poderá fazer uma retirada dos fundos de sua conta até você colocou um certo volume de negócios com seus fundos de bônus.

Então, a primeira coisa que você precisa verificar é os termos e condições de todos esses bônus para garantir que o volume de apostas necessário para ser colocado antes que os créditos de bônus sejam transformados em créditos de dinheiro real é tão baixo quanto possível.

Caso contrário, você estará empatando seu valor depositado e os créditos de bônus em um conjunto de comércio de grande e alto risco através de requisitos que poderiam colocar seus fundos ainda mais riscos do que se você não tivesse reclamado os bônus em primeiro lugar , então tenha isso em mente quando compara ofertas de bônus de comerciante,

Valor de seus negócios colocados.

Você sempre precisa equiparar o valor de qualquer troca que você coloque no valor do dinheiro disponível para você na sua conta de negociação. Um erro que muitos comerciantes de Forex iniciantes e novatos farão é definir o montante que eles colocam em cada forma de comércio muito alto, o que poderia vê-los rebentar seu orçamento em um espaço de tempo muito curto.

Muitos comerciantes de Forex experientes estão procurando negócios de baixo risco e aqueles que lhes permitirão ter apenas que usar uma pequena porcentagem de seus fundos de negociação disponíveis em cada comércio colocado.

Com isso em mente, você nunca deve arriscar mais de 5 a 10% do seu orçamento comercial em qualquer comércio único.

Tal como todos os comerciantes de Forex que não desejam arriscar mais do que uma certa quantia de seu orçamento de negociação em cada comércio único que eles colocam, a maioria dos comerciantes vai querer assegurar que estão obtendo um retorno definido em cada comércio que eles colocam espalhados na única sessão de negociação .

É com isso em mente que você estará melhor para tentar obter um lucro com base em uma certa porcentagem do seu boleto inicial de negociação inicial.

Portanto, pode ser benéfico para você apontar para obter 5 a 10% do seu orçamento de negociação inicial como um lucro, então, quando você começar com 100,00 na sua conta comercial, fique feliz em obter lucro na sua próxima sessão de até 10,00.

Embora você possa querer avançar muito mais no que diz respeito ao lucro que você faz, você ficará surpreso com a frequência com que você consegue alcançar um aumento de 10% no seu orçamento inicial inicial e, em seguida, interrompendo a negociação depois de atingir esse objetivo você terá muitas sessões de negociação mais lucrativas do que perder.

Você só poderá implementar um bom sistema de gerenciamento de dinheiro Forex quando também adotar uma estratégia de negociação muito bem pensada. Temos vários guias de estratégia comercial disponíveis em todo o nosso site e, por favor, aproveite-os plenamente.