Data de entrega forex

Data de entrega.

Definição.

A data de vencimento de um contrato, quando a liquidação final de uma transação é feita através da troca das moedas. Esta data é mais comumente conhecida como data de valor.

Termos relacionados.

Normalmente, o preço do contrato de um contrato de futuros é maior do que o preço atual do ativo subjacente.

Um contrato a termo é um contrato não padronizado entre duas partes, que entram em acordo.

A data da liquidação de uma obrigação financeira.

Em finanças, este é um contrato entre duas partes, tipicamente descrito como "comprador" e "vendedor" para trocar.

A compra e venda de moedas para evitar a entrega da moeda. Permite que um comerciante mantenha uma posição.

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Rollovers em Forex.

Mesmo que os poderosos EUA dominem muitos mercados, a maior parte do Spot Forex ainda é trocado por Londres na Grã-Bretanha. Então, para a nossa próxima descrição, usaremos o horário de Londres. A maioria das ofertas em Forex são feitas como ofertas Spot. As ofertas pontuais são quase sempre devidas para liquidação dois dias úteis depois. Isso é referido como data de valor ou data de entrega. Nessa data, os contadores teoricamente recebem a entrega da moeda que venderam ou compraram.

No Spot FX, na maioria das vezes, o final do dia útil é 21:59 (horário de Londres). Todas as posições ainda abertas neste momento são automaticamente transferidas para o próximo dia útil, que ainda termina às 21h59.

Isso é necessário para evitar a entrega real da moeda. Como o Spot FX é predominantemente especulativo na maioria das vezes, os comerciantes nunca desejam realmente receber a moeda. Eles instruirão a corretora a mudar sempre sua posição.

Muitos corretores hoje em dia fazem isso de forma automática e estará em suas políticas e procedimentos. O ato de rodar o par de moedas é conhecido como tom. next, que significa amanhã e no dia seguinte.

Apenas para voltar a fazer isso, seu corretor irá automaticamente mudar sua posição, a menos que você indique que você realmente deseja a entrega da moeda. Outro ponto a seguir é que a maioria das contas alavancadas não conseguem realmente entregar a moeda, pois não há capital suficiente para cobrir a transação.

Lembre-se que, se você estiver negociando na margem, você obteve um empréstimo do seu corretor pelo valor que você está negociando. Se você tivesse uma posição de 1 posição, o corretor avançou você os US $ 100.000, embora você realmente não tenha US $ 100.000. O corretor normalmente irá cobrar-lhe o diferencial de juros entre as duas moedas se você rootear sua posição. Isso normalmente só acontece se você rolar a posição e não se você abrir e fechar a posição dentro do mesmo dia útil.

Para calcular o interesse do corretor, ele normalmente fechará sua posição no final do dia útil e novamente reabrirá uma nova posição quase simultaneamente. Você abre uma posição de 1 lote ($ 100,000) EUR / USD na segunda-feira 15 às 11:00 a uma taxa de câmbio de 0,9950.

Durante o dia em que a taxa flutua e às 22:00 a taxa é 0,9975. O corretor fecha sua posição e reabre uma nova posição com uma data de valor diferente. A nova posição foi aberta a 0,9976 - uma diferença de 1 pip. A deferência de 1 pip reflete a diferença nas taxas de juros entre o dólar e o euro.

No nosso exemplo, você é um euro longo e um dólar curto. Como o dólar norte-americano no exemplo tem uma taxa de juros mais elevada do que o euro você paga o prêmio de 1 pip.

Agora, a boa notícia. Se você tivesse a posição inversa e você era de euros curtos e dólares americanos longos, ganharia o diferencial de juros de 1 pip. Se a primeira moeda mencionada tiver uma taxa de juros overnight acima da segunda moeda, você pagará esse diferencial de juros se você comprou essa moeda. Se a primeira moeda mencionada tiver uma taxa de juros mais alta do que a segunda moeda, então você ganhará o diferencial de juros.

Para simplificar o acima. Se você é longo (comprado) uma moeda particular e essa moeda tem uma taxa de juros overnight mais alta, você ganhará. Se você é curto (vendido) a moeda com uma taxa de juros overnight mais alta, então você perderá a diferença.

Gostaria de enfatizar aqui que, embora tenhamos um pouco de profundidade para explicar como tudo isso funciona, seu corretor calculará tudo isso para você. O objetivo deste artigo é apenas dar-lhe uma visão geral de como funciona o mercado de divisas.

Comentários sobre serviços comerciais.

Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

FX Futures Delivery.

O Grupo CME transformou as finanças globais quando introduziu os primeiros futuros financeiros do mundo - futuros FX - em 1972. Atualmente, o CME Group é o maior mercado de futuros FX no mundo.

Os contratos FX listados no CME Group passam por um processo de entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro, com exceção do peso mexicano e do rand sul-africano, que são negociados em todos os doze calendários meses. O real brasileiro também é negociado em todos os doze meses do calendário, mas não é entregue fisicamente - é liquidado em dinheiro. O rublo russo também é liquidado em dinheiro, mas atualmente é negociado em apenas quatro meses (março, junho, setembro e dezembro). Embora apenas uma pequena parcela de todos os contratos futuros CME Group FX realmente resulte em entrega física, um sistema de entrega eficiente e confiável é essencial para o preço justo dos contratos.

O último dia de negociação para todos os futuros FX - com três exceções - é o segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Para dólares canadenses, a negociação de futuros deve encerrar no dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Os futuros reais brasileiros encerram as negociações às 2:00 p. m. Hora de Chicago no último dia útil do mês para o Banco Central do Brasil imediatamente anterior ao mês do contrato. O fechamento da negociação para contratos no rublo russo é às 11:00 da tarde, hora de Moscou, no dia 15 do mês, ou, se não um dia útil, no próximo dia útil para o mercado cambial interbancário de Moscou. A data de valor para todos os futuros FX deve ser na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for um dia útil no país de entrega ou seja feriado bancário em Chicago ou Nova York, então a entrega será feita no dia seguinte, que é um dia útil no país de entrega e não é um banco Férias em Chicago ou em Nova York.

Segue-se uma breve descrição do processo de entrega de futuros da CME Group FX que explica os papéis da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros CME Group FX e o processo de entrega.

Entregas FX: Funções da Bolsa e Participantes do Mercado.

O papel da troca.

A CME Clearing reconhece seus membros compensadores como as partes em um comércio, se esses membros compensadores estão agindo por conta própria, as contas de outros membros ou seus clientes. Quando uma troca ocorre entre dois membros de compensação, ela é executada através das instalações da Bolsa. O Clearing House torna-se o comprador para cada vendedor e o vendedor para cada comprador, com um membro da compensação assumindo o lado oposto da transação. Desta forma, o CME Clearing reduz drasticamente o risco da contraparte.

Na negociação de futuros de FX, a conclusão do processo de entrega de moeda depende do estabelecimento pela CME Clearing de instalações bancárias nos Estados Unidos e no país indígena para cada moeda negociada. A Bolsa contrata um Banco Agente para atuar em seu nome e estabelece duas contas com o Banco do Agente, uma conta em dólares para facilitar a entrega de dólares e uma conta em moeda estrangeira na agência do Banco do Agente ou um banco correspondente (agindo sob contrato com o Banco do Agente) no país em que a moeda estrangeira será entregue.

Para a maioria das moedas, o CME Clearing exige que o titular da posição comprada (ou seja, o comprador) pague dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM) com sede nos EUA. Esta é a mesma conta a partir da qual o curto (ou seja, o vendedor) é pago. Da mesma forma, a transferência da moeda estrangeira ocorre no país indígena. O banco de entrega do short transfere a moeda para a conta de entrega do IMM nesse país e a moeda é então entregada dessa conta na conta do longo prazo no banco de sua escolha.

Deveres e Obrigações dos Compradores.

Antes do último dia de negociação:

O comprador deve providenciar com um banco para entregar dólares norte-americanos para a conta de entrega IMM correta no respectivo Banco do Agente. O valor exato em dólares é determinado pelo preço final de liquidação dos contratos.

O comprador deve providenciar com um banco no país de origem da moeda para receber a moeda na data do valor do contrato. O detentor da posição longa deve informar sua firma de compensação do banco e os detalhes da conta necessários para enviar a moeda à conta.

Dois dias antes do último dia de negociação:

Às 4:00 da tarde. O horário de Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário.

Último dia de negociação:

Às 11:00 horas de Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam o formulário de compromisso de entrega do comprador para cada cliente. Este formulário deve ser enviado ou inserido através do CLEARING 21®. Este formulário detalha o número de contratos que a empresa de compensação aceitará a entrega do banco de pagamento a partir do qual os dólares americanos estarão chegando (banco de ordem para pagamento, se necessário) e os nomes de conta, números de conta e bancos aos quais enviar o pagamento em moeda estrangeira (banco de remessa estrangeiro).

Um dia após o último dia de negociação para todas as moedas:

Às 1:00 p. m. Hora de Chicago, o comprador deve transferir dólares para o Banco do Agente associado a essa moeda ou ter sua emissão bancária e um "Pedido para Pagar" ao Banco do Agente. O Order-to-Pay deve assumir a forma de uma promessa de pagar em "quot; o mesmo dia" fundos até às 10:00 da. m. hora local no país de origem da moeda na data-valor.

A Clearing House envia informações aos bancos do agente através da Sociedade para o Sistema Mundial de Telecomunicações Interbancárias Internacionais (S. W.I. F.T.). O CME Clearing, em seguida, transmite essas informações para sua subsidiária ou seu banco de agentes no país de origem da moeda para organizar a transferência para a conta do comprador na data de valor.

Às 10:00 da manhã, hora de Chicago, todas as Ordens para Pagar devem ser cumpridas pela transferência do "mesmo dia" fundos na conta de entrega do IMM no Banco do Agente apropriado, se necessário.

O banco de entrega IMM no país de emissão transfere a moeda contratada para todos os compradores. Isso ocorre se todos os shorts ou não entregaram a moeda contratada para a conta IMM.

Deveres e Obrigações dos Vendedores.

Antes do último dia de negociação:

O vendedor deve providenciar com um banco de entrega para entregar a moeda contratada em seu país de emissão no Banco do Agente apropriado.

O vendedor também deve providenciar com um banco para receber dólares nos EUA. O titular do cargo deve informar o seu membro de compensação do banco e os detalhes do número da conta necessários para enviar dólares para sua conta.

Dois dias antes do último dia de negociação:

Às 4:00 da tarde. O horário de Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário.

Último dia de negociação:

Às 11:00 horas da Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam o formulário de compromisso de entrega do Vendedor para cada cliente. Este formulário pode ser enviado ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos a serem entregues, o banco do qual moeda estrangeira chegará (banco de remessa estrangeiro) e os nomes das contas, números de conta e bancos para os quais enviar o pagamento em dólares norte-americanos (banco de remessa dos EUA).

Dia após o último dia de negociação para todas as moedas:

O Vendedor notifica o seu banco de entrega do valor da moeda a ser entregue na data do valor da conta de entrega do IMM no país de emissão ou peça ao seu banco um Pedido de Pagamento ao Banco do Agente, se exigido pela Câmara de Compensação . O pedido de pagamento, se necessário, deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em "o mesmo dia" fundos até às 10:00 da. m. hora local no país de origem da moeda na data-valor.

A Clearing House envia informações aos Bancos do Agente via S. W.I. F.T. O CME Clearing, em seguida, transmite esta informação para a sua subsidiária ou o seu agente no país de origem indígena, informando-se sobre o montante e a fonte do depósito esperados na data-valor.

Às 10:00 da. m. hora local, o banco de entrega do vendedor transfere a moeda contratada para a conta de entrega do IMM no banco do agente no país de origem da moeda.

O banco agente libera os pagamentos em dólares americanos aos vendedores.

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Entrega de dinheiro.

DEFINIÇÃO de 'Entrega de dinheiro'

1. A liquidação do mesmo dia de um comércio cambial no mercado cambial. Isso significa que a entrega e liquidação da transação ocorrem na mesma data em que o comércio de moeda é feito. Para que isso ocorra, a posição forex deve ser aberta e fechada no mesmo dia de negociação.

BREAKING DOWN 'Entrega de dinheiro'

1. Como é o caso da maioria dos mercados financeiros, quando você faz um pedido no mercado cambial, o comércio é executado pouco depois, mas a liquidação de negociações - durante as quais os detalhes do comércio são inscritos nos livros e registros das partes comerciais - normalmente ocorre mais tarde. A entrega em dinheiro é excepcional, porque tudo isso acontece no mesmo dia.

Data de entrega.

A data de vencimento do contrato, quando a liquidação final da transação é feita através da troca das moedas. Esta data é mais comumente conhecida como data de valor.

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Lembre-se que, se você estiver negociando na margem, você obteve um empréstimo do seu corretor pelo valor que você está negociando. Se você tivesse uma posição de 1 posição, o corretor avançou você os US $ 100.000, embora você realmente não tenha US $ 100.000. O corretor normalmente irá cobrar-lhe o diferencial de juros entre as duas moedas se você rootear sua posição. Isso normalmente só acontece se você rolar a posição e não se você abrir e fechar a posição dentro do mesmo dia útil.

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No nosso exemplo, você é um euro longo e um dólar curto. Como o dólar norte-americano no exemplo tem uma taxa de juros mais elevada do que o euro você paga o prêmio de 1 pip.

Agora, a boa notícia. Se você tivesse a posição inversa e você era de euros curtos e dólares americanos longos, ganharia o diferencial de juros de 1 pip. Se a primeira moeda mencionada tiver uma taxa de juros overnight acima da segunda moeda, você pagará esse diferencial de juros se você comprou essa moeda. Se a primeira moeda mencionada tiver uma taxa de juros mais alta do que a segunda moeda, então você ganhará o diferencial de juros.

Para simplificar o acima. Se você é longo (comprado) uma moeda particular e essa moeda tem uma taxa de juros overnight mais alta, você ganhará. Se você é curto (vendido) a moeda com uma taxa de juros overnight mais alta, então você perderá a diferença.

Gostaria de enfatizar aqui que, embora tenhamos um pouco de profundidade para explicar como tudo isso funciona, seu corretor calculará tudo isso para você. O objetivo deste artigo é apenas dar-lhe uma visão geral de como funciona o mercado de divisas.

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