Estratégia segura de negociação de ações

O plano de negociação de duas horas por dia.
Todo bom investidor sabe que, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, você deve primeiro entender todos os aspectos dele, então vamos ver por que a maior parte do volume de negociação está concentrada no começo e no fim do dia.
Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para investigar ações e colocar pedidos comerciais para o próximo dia, você e outros como você são o motivo da primeira hora de alto volume. Assim que o mercado de ações abrir, uma corrida de negócios programados entra no mercado e é preenchido rapidamente.
Junto com os negócios executados para investidores de varejo, grande parte do volume vem de fundos mútuos, hedge funds e outros comerciantes de alto volume. Outra fonte é os comerciantes do dia que têm que definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores agregados representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo.
Mas e a tarde?
Uma regra comum entre os comerciantes do dia é sempre terminar o dia sem quaisquer posições de ações, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar as regras de negociação diária, podem comprar ações no final do dia para que elas sejam gratuitas para vendê-la no dia seguinte se desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam manter grandes cargos durante longos fins de semana ou feriados quando não têm meios de liquidação se um grande evento de notícias acontecer em algum lugar do mundo.
Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou, pelo menos, evitar a perda?
Quando você pesquisa um estoque, veja a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se tende a ser muito volátil durante essas horas, você poderá comprar ou vender a um preço muito maior ou inferior ao seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente altas ou baixas para ver se você pode conseguir uma grande negociação nos primeiros minutos de negociação.
Você pode trocar com segurança durante as primeiras e últimas horas do dia da negociação se você for disciplinado e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens limitadas. Uma ordem limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de US $ 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite em US $ 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre ordens de limite, consulte Proteja-se da perda de mercado)
Negocie hoje para amanhã.
Os investidores de varejo não podem comprar e vender ações no mesmo dia mais de três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do comerciante do dia padrão. Os investidores podem evitar esta regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa pode manter um estoque por menos de 24 horas, evitando as regras de troca do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muitos riscos, portanto, uma pesquisa cuidadosa e gerenciamento de riscos é imperativo.
Você comprou estoque YZX por US $ 30 hoje, mas espera que o estoque aumente para US $ 35 depois de anunciarem ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que, quando o mercado abrir amanhã, o YZX será aberto em US $ 35, se você estiver correto. Isso cria uma diferença de US $ 5 no gráfico que representa um lucro de $ 5 por ação para você. (Se você quiser saber mais sobre negociação de lacunas, leia Playing The Gap.)
Se você evita ou não essas horas ou pretende restringir a sua comercialização a estas horas depende em grande parte do seu apetite de risco e da experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor se mover com cuidado durante esses tempos.

Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Dicas de negociação de ações Penny & # 8211; truques e armadilhas.
Penny stocks, a maneira mais fácil de ganhar dinheiro?
Negociação de estoque de moeda de um centavo para iniciantes pode ser muito lucrativa, mas também muito frustrante.
O iniciante médio começa com os estoques de moeda de um centavo, porque eles são baratos. Se você tiver apenas uma pequena conta de negociação, poderá comprar muitas ações.
Digamos que sua conta de negociação seja muito pequena: 1.000 US $.
Você encontra uma ação interessante com um preço de 0,10 US $ / ação.
Preço / compartilhar: 0,10 US $ * 1.000 US $ = 10.000 ações.
Agora vem o truque. Porque o estoque é tão barato e um aumento de apenas 10 Cent (0,10 $) dobraria seu dinheiro.
Buyprice: 1.000 US $ (0,1 $ * 1000 $ = 10.000 Ações)
Preço de venda: 2.000 US $ (0.2 $ * 10.000 ações = 2.000 US $)
Se você negociar com um & # 8220; normal & # 8221; estoque, o preço por ação é entre 50 e 500 US $. Digamos que você compre um estoque por 100US $ / share.
Agora o preço aumenta o mesmo valor: 0,10 US $
Buyprice: 1,000 US $ (100 $ / ação * 1000 $ = 10 Ações)
Preço de Venda: 1,001 US $ (100,1 $ * 10 ações = 1,001 US $)
Como encontrar um estoque de moeda de um centavo interessante.
Você tem muitas fontes para encontrar estoques de moeda de um centavo interessantes.
Primeiro de tudo você pode pedir a internet (google, bing, yahoo). Você pode ler alguns jornais (insider negócios, economista, bloomberg) Você também pode se inscrever algumas cartas de investimento que são especializadas para tostão. Você pode procurar o seu próprio no intervalo de abertura para tostão. Se for uma grande lacuna, você pode pular e usar o movimento a seu favor.
Como você pode ver na foto, a Powerwave Technologies teve um intervalo de abertura em 12/09/2012. Isso está conectado com um aumento no volume.
Neste exemplo, você pode entrar no comércio por 0,4 $ / compartilhar e sair para 0,625 / share.
Preço de compra: 1.000 US $ (0.40 $ / ação * 1000 $ = 2.500 ações)
Preço de venda: 1.500 US $ (0,60 $ / ação * 2.500 ações = 1.500 US $)
Outra dica de troca de estoque de moeda de um centavo e # 8211; o contrário.
Desta vez, eu incentivo você a pensar o contrário.
Acima eu mencionei o método para subscrever uma newsletter especializada para tostão. Vamos imaginar que alguém deste escritor quer melhorar sua renda. O que ele faria? Por exemplo, ele poderia comprar um estoque de centavo com antecedência. Mais tarde, ele irá publicar que esta empresa é uma jóia escondida e que você deve comprá-lo. A maioria de seus assinantes comprará as ações. Essa é a razão porque eles se inscrevem, não é?
Agora temos muita demanda e o Volume e o preço do estoque aumentarão. A editora venderá sua recomendação por um bom preço.
Como lucrar com isso dentro?
Você pode digitalizar os estoques de moeda de um centavo para maior volume sem um aumento no preço. O editor compra muitos compartilhamentos, mas o volume diário é muito baixo. Então você verá alguns dias com um volume maior sem qualquer aumento no preço. Então você compra esse estoque e espera. Alguns dias depois, alguém anunciará que encontrou uma jóia escondida e a demanda (volume) e o preço aumentarão. Este é o momento certo para vender.

Day Trading Spy.
A negociação diária é a estratégia comercial mais rentável, mas também muito desafiadora. Compartilharei uma estratégia de negociação totalmente automatizada para o SPDR S & P500, que é um Exchange Traded Fund para acompanhar o índice de mercado S & amp; P 500.
A característica especial desta estratégia é que ela vem com um sistema de dimensionamento de posição totalmente automatizado. Para sustentar como comerciante você tem que ter uma estratégia de negociação boa e confiável, mas também para calcular seu risco proberly. Isso é feito pela estratégia.
Além disso, o dimensionamento da posição pode ser ajustado às suas preferências pessoais, como conta de negociação e risco por comércio.
A estratégia analisa o intervalo de abertura. Se o espaço for grande o suficiente e algum filtro proprietário for passado, ele entrará no comércio em um determinado período de tempo. Dependendo da lacuna, é longo ou curto.
Em geral, o sistema sai da posição no final do dia. Além disso, vem com a função de parada padrão fornecida pela Tradestation para protegê-lo de grandes perdas. O stop loss é ajustado ao tamanho da posição da sua negociação. A perda de parada pode ser ajustada para sua escolha pessoal.
As vantagens da estratégia.
Conta de negociação: US $ 100.000 USD.
Risco por comércio: 1% (muito conservador)
Fator de Lucro acima de 2 Lucro Líquido Médio de Comércio em torno de $ 160 EUA mais de 60% Ganhando Negociações 10 Anos Vencedores Seguidos Retorno mensal médio acima de $ 200 EUA Retorno anual médio em torno de $ 3.000 EUA Período de teste de 2006 a 2016 (10 anos) muito lucrativo em anos voláteis Slippage e Comissão de US $ 0,01 US por ação Estratégia robusta que funciona em outros mercados.
As vantagens do mercado.
O mercado é muito líquido. Slippage muito pequeno Horário de negociação a partir das 21h30. às 16:00 da manhã EST. Negociar um índice reduz o risco em comparação com ações, porque você negocia um mercado. Uma boa ou má notícia para uma ação pode resultar em grandes movimentos ou lacunas de preços, porque a liquidez se esgota ou a divulgação das notícias está fora do tempo de negociação.
O Desempenho da estratégia.
A tabela fornece os dados importantes da estratégia:
A linha de curva Performance Graph - Equity curve.
Este gráfico de desempenho fica constante ao longo de todo o tempo, sem grande retirada.
Os retornos periódicos.
Como você pode ver, todos os anos a estratégia oferece um bom dinheiro. O% Gain é baseado em um saldo de conta inicial de $ 100,000 US e risco por comércio de apenas 1%. Se você aumentar o risco por negociação, por exemplo, para 2%, seu lucro líquido médio será de 37%.
As configurações informam que também inclui derrapagens e comissões:
RENÚNCIA DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.
Seu próximo passo.
Troque essa excelente estratégia com um sistema de dimensionamento de posição automatizado personalizável por apenas US $ 10 / mês.
O retorno mensal médio desta estratégia é de aproximadamente US $ 200 por mês.
O preço é tão baixo, porque no momento a estratégia ganha pouco dinheiro. Se o mercado ficar mais volátil, a estratégia melhorará e o preço aumentará.
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo ou deixe um comentário abaixo.

Estratégia segura de negociação de ações
Os investidores de renda se regozijam, é por isso que podemos aumentar os retornos semanalmente.
Durante o ano passado, eu tenho ensinado aos investidores como coletar renda segura e estável usando chamadas cobertas a cada mês ou a dois.
Minha estratégia de opções de chamadas cobertas é simples.
Você compra ações de um estoque específico e depois vende uma opção de compra nesse mesmo estoque. Ao fazê-lo, você concorda em vender suas ações em uma data e preço futuros para outro investidor.
Em troca de dar ao comprador o direito de comprar as ações em uma data e preço futuros, você ganha prémio ou renda sob a forma de um pagamento inicial único. É seu para não importar o que acontece com o estoque.
Por exemplo, digamos que você decidiu recentemente comprar 100 partes da Microsoft (Nasdaq: MSFT).
Você está no processo de construir uma carteira de renda de blue-chip, ações de pagamento de dividendos e pensou que o teclado de tecnologia seria uma ótima adição. Mas você também pretende criar renda adicional em sua cesta de ações de baixa volatilidade, blue-chip vendendo chamadas cobertas e a Microsoft é o candidato perfeito.
Vamos assumir que pagou hoje o preço de US $ 39, ou US $ 3900 por 100 ações do estoque. No preço da ação de hoje, você pode gerar US $ 75 a cada dois meses, vendendo chamadas de MSFT aproximadamente 5%, ou duas greves fora do dinheiro. Isso é aproximadamente US $ 450 por ano para um retorno de 11,5%.
É uma maneira incrível de obter mais renda nos estoques que você possui atualmente, desde que não se sinta mal se esse estoque for de US $ 50, US $ 60 ou US $ 80 e alguém o chamar de US $ 41.
É por isso que é melhor usar uma estratégia de opções de compra cobertas em ações blue-chip, com pagamento de dividendos, como Microsoft (Nasdaq: MSFT), Intel (Nasdaq: INTC), В AT & T (NYSE: T) ou General Electric. (NYSE: GE) Esses tipos de ações não são voláteis. A chance de avançar 20% em dois meses é reduzida a nenhum.
Mas agora há uma maneira mais lucrativa de produzir renda em ações de blue-chip sem assumir riscos adicionais.
Lembre-se quando eu disse que finalmente havia uma maneira de gerar renda semanalmente?
Devido a um novo produto emergente conhecido como opções semanais ou "The Weeklys", você não precisa mais esperar dois meses para que as chamadas expirem. В As opções semanais permitem liberar o capital com mais freqüência e aumentar os níveis de renda em uma base mais estável.
Aos preços de hoje, você poderia ganhar US $ 30 usando opções semanais a cada 10 dias, em vez de US $ 75 a cada dois meses. Claro, a estratégia exige mais atenção, mas se você pudesse aumentar significativamente os retornos usando opções semanais, porque você não tentaria pelo menos?
A diferença é absoluta. Você está desistindo aproximadamente 2% a cada 60 dias sem usar opções semanais. Claro, existem outros fatores que entram em jogo como a volatilidade, etc. Estarei discutindo todos os "fatores", além da minha abordagem à negociação - Semanalmente, em chamadas cobertas e outras estratégias de renda no meu próximo webinar gratuito nesta quinta-feira. Clique aqui para saber mais.
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Esta estratégia de negociação segura lhe dará dividendos mensais consistentes.
Minha pesquisa e recomendações do mercado de ações concentram-se na área de distribuição de dividendos, procurando os investimentos no mercado de ações que podem proporcionar rendimentos atrativos e estáveis ​​durante esse longo período, quando os investimentos em renda fixa, como CDs e títulos do governo, estão pagando rendimentos muito pequenos. No entanto, pode haver horários ou você reservou algum dinheiro de investimento com o qual você deseja gerar retornos superiores aos 5%, 6% ou 8% que você pode obter de ações de qualidade e alto rendimento.
Muitos dos métodos que você pode encontrar para fornecer & # 8220; seguro & # 8221; retornos de dois dígitos envolvem estratégias complicadas - como captura de dividendos e / ou chamadas cobertas - que exigem que você mantenha um olho atento em sua conta de corretagem e corra riscos desnecessários para o lado negativo para ganhar mais alguns pontos percentuais no lado positivo.
Para evitar essas complicações e riscos, desenvolvi uma estratégia que contraria o que a grande multidão de operadores de captura de dividendos e de chamadas cobertas está tentando realizar. Eu rotulo as estratégias como "low drag & # 8221; dos meus anos como piloto de caça da USAF. Ao voar, se você se concentrar em realizar manobras para minimizar o fator de arrasto, economizará energia, combustível e esforço. O & # 8220; arrastar baixo & # 8221; A estratégia abrangida aqui produzirá melhores retornos com menos tempo, esforço e risco assumido de sua parte.
O efeito de balanço de dividendos Counter-Trend.
Para uma série de ações que têm altos rendimentos e pagamentos estáveis ​​de dividendos, uma tendência se desenvolve que pode ser negociada com lucro sem jamais coletar um dividendo. Essa contra-tendência existe por causa de todos os operadores de captura de dividendos e de chamadas cobertas entrando e saindo desses estoques ao mesmo tempo. O resultado é um padrão de negociação contraproducente para esses comerciantes e um que você pode negociar lucrativamente indo contra a multidão.
Quando uma ação é ex-dividendo, o preço da ação cai pelo valor do dividendo a ser pago. Após a data do ex-dividendo, esse tipo de ações geralmente cairá mais à medida que os indivíduos de captura de dividendos venderem suas ações. O preço da ação subirá nos próximos meses e atingirá seu pico entre o próximo anúncio de dividendos e a seguinte data ex-dividendo. Essa estratégia simples, mas lucrativa, envolve a observação de um preço baixo das ações pós-dividendo para comprar e vender no pico antes da próxima data ex-dividendo.
Por exemplo, Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), paga um dividendo trimestral constante, produzindo um rendimento de 8,8%. Em quatro dos últimos cinco trimestres, o preço da ação da ARCC seguiu o padrão de oscilação de baixa a alta entre datas ex-dividendo com variações de 6,4% para 10,4% e oscilação média de 7,8%. Para o trimestre que não oscilou, os BDCs como um grupo foram atingidos por notícias negativas do mercado e a maioria caiu em valor. A ARCC ainda ganhou 0,6% de pós-dividendo para apenas antes da próxima data do ex-dividendo. Se você pegar 75% do balanço em cada trimestre, você gera um retorno médio a cada trimestre de 6%, para um retorno anual de 20% + em comparação com o rendimento de dividendos de 8,8%.
O comércio de balanços ex-dividendos também pode funcionar para ações de pagamento de dividendos mais orientadas para o crescimento. Um que mostrou um bom balanço entre os dividendos é o Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. B), um American Depositary Receipt (ADR) de uma empresa estrangeira que negocia na NYSE. Desde que anunciou seu dividendo do primeiro trimestre de 2013 em 2 de maio de 2013, o preço da ação RDS. B aumentou 26%, correspondendo de perto ao S & P 500, e os acionistas ganharam 4% adicionais em dividendos para um retorno total de 30% sobre 13 1 / 2 meses. Em contrapartida, os cinco ex-dividendo para ex-dividendos de 2 de maio de 2013 a 19 de junho de 2014 (atualmente detendo ações para o ex-dividendo de agosto) produziram um aumento de 59% no preço das ações, o dobro do buy-and - estratégia para manter RDS. B. Naturalmente, você provavelmente não pode cronometrar perfeitamente as datas de compra e venda, mas é muito possível adicionar um número significativo de pontos percentuais ao retorno buy-and-hold.
Executando a estratégia.
Aqui estão as etapas para executar a estratégia de balanço de dividendos como eu uso no meu serviço de Dividendos de 30 dias.
Olhe para os gráficos de preços das ações de alto rendimento por um padrão de queda do preço da ação e depois aumenta entre as datas ex-dividendo. Normalmente, o padrão aparece quando você mostra esse padrão. Aqui está o gráfico para o ARCC como exemplo: Compre ações após a data do ex-dividendo quando o preço da ação caiu do dia anterior ao ex-dividendo em mais do que o anúncio do dividendo. O preço baixo geralmente ocorre dentro de 2 semanas do estoque indo ex-dividendo. Escolher seu ponto de entrada após a data ex-dividendo é a maior parte do & # 8220; art & # 8221; por trás dessa estratégia comercial. Defina um preço de venda alvo com base nas variações de preços trimestrais recentes. Por exemplo, com ARCC, o ganho alvo seria 6% acima do preço de entrada. Vender quando o preço-alvo for atingido ou, o mais tardar, no dia anterior ao estoque em diante, será ex-dividendo.
Essa estratégia pode ser usada para acumular ações de suas ações favoritas de alto rendimento. Adicione às suas posições quando o preço da ação cair mais do que o valor do dividendo após o ex-dividendo. Se o aumento do preço da ação desejado não ocorrer durante os dois a três meses entre as ex-datas, você pode optar por manter as ações, coletar o dividendo e aguardar um ganho de preço antes da próxima data do ex-dividendo. Nesse caso, pode levar seis meses para atingir seu ganho desejado, mas você ganhará um bom dividendo como pagamento pela espera. Você deve ter uma lista de várias ações que você assista ao padrão de swing de dividendos. Se, por algum motivo, a queda do preço da ação esperada não ocorrer, não forçar o comércio. Use esta estratégia para aumentar os retornos no seu IRA, onde os impostos sobre ganhos de capital a curto prazo não são um problema.
Para o investidor de renda, esta estratégia pode colocar alguns ganhos extras em seu portfólio usando uma pequena parcela do seu capital. Você pode começar a ver as tendências de swing de preços de suas participações de longo prazo e trocar um número menor de ações das mesmas ações para aproveitar os balanços.
Esta é uma das várias estratégias que uso no meu novo serviço de Dividendos de 30 dias. A newsletter é nova, mas eu tenho usado essas estratégias há anos para o & # 8220; suco & # 8221; meus retornos dos investimentos em dividendos. Se você quiser mais ações e estratégias como essas, eu convido você a verificar meu serviço aqui: a edição de julho está sendo divulgada em cerca de uma semana e nós teremos setores de troca de dividendos mais emocionantes. Clique aqui para mais.